跨年资金受捧 三月期国库定存中标利率升至四%

2019-06-06 12:54:06 来源:百度新闻
记者:安利敏 来源:百度新闻

财政部和央行18日进行了500亿元3月期国库现金定存招标。招标结果显示,本期国库定存中标利率为4%,较上次同期限品种上涨30bp。

此前最近一次3个月期国库现金定存招标是在9月18日,当时中标利率为3.7%。由于节后央行连续大规模开展净投放,以及法定准备金退款等因素影响,近期市场流动性全面恢复宽松。截至18日,银行间市场隔夜回购加权平均利率已跌破2.2%关口至2.1999%,7天期回购利率降至2.6906%,明显低于9月中下旬水平。有市场人士指出,在资金利率延续下行的背景下,国库定存利率不降反升有些超出预期,造成这一结果的原因可能是本期国库现金定存到期时间在2013年,而当前跨年资金需求较为旺盛。根据招标公告,本期国库现金定存到期日为2013年1月17日,属于跨年品种。

不过,申银万国等一些机构认为,考虑到大量逆回购到期、财政性存款上缴等因素,10月下旬资金面仍存在波动风险。

值得一提的是,在3个月国库定存招标完成后,财政部网站18日再次挂出消息,将于本月25日上午9点至9点30分招标2012年中央国库现金管理商业银行定期存款(十二期),本期存款期限6个月,计划存款量500亿元,存款起息日为2012年10月25日,到期日为2013年4月25日。这意味着本月将进行两次国库现金定存招标,与9月份情况一样。(王辉)

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